Industry Comparison: Evaluating Amazon.com Against Competitors In Broadline Retail Industry

在当今快速变化且竞争激烈的商业世界中，投资者和行业观察者在做出投资选择之前，必须仔细评估公司。在本文中，我们将对广泛零售行业中的 Amazon.com AMZN 及其主要竞争对手进行全面的行业比较。通过对重要财务指标、市场地位和增长潜力的详细分析，我们的目标是提供有价值的见解，并突出公司在行业中的表现。

亚马逊背景

亚马逊是领先的在线零售商和第三方卖家的市场。与零售相关的收入约占总收入的 75%，其次是亚马逊网络服务的云计算、存储、数据库和其他服务（15%）、广告服务（5% 至 10%）以及其他收入。国际业务占亚马逊非 AWS 销售的 25% 至 30%，主要来自德国、英国和日本。

通过对亚马逊的深入分析，我们可以识别出以下趋势：

• 以 33.58 的市盈率，低于行业平均水平 0.83x，该股票显示出合理价格下的增长潜力，使其成为市场参与者的一个有趣选择。

• 以 7.16 的市净率，超过行业平均水平 1.32x，亚马逊可能在账面价值方面被视为高估，因为其交易倍数高于行业同行。

• 3.41 的市销率，超过行业平均水平 1.97x，表明该股票在销售表现方面可能被高估。

• 5.79% 的股本回报率（ROE）低于行业平均水平 0.96%，表明在利用股本产生利润方面存在潜在低效。

• 364.8 亿美元 的息税折旧摊销前利润（EBITDA）高于行业平均水平 4.81x，突显出更强的盈利能力和稳健的现金流生成。

• 与行业相比，公司拥有更高的毛利润 786.9 亿美元，比行业平均水平高出 4.67x，表明其核心业务的盈利能力更强，收益更高。

• 收入增长 8.62%，超过行业平均水平 4.25%，公司正在展示强劲的销售扩张并获得市场份额。

债务与股本比率

债务与股本比率（D/E）是评估公司财务结构和风险状况的重要指标。

在行业比较中考虑债务与股本比率，可以简明地评估公司的财务健康状况和风险状况，帮助做出明智的决策。

在评估亚马逊与其前四大同行的债务与股本比率时，可以进行以下比较：

• 在债务与股本比率的比较中，亚马逊的财务状况优于其前四大同行。

• 该公司的债务相对于其股本水平较低，表明两者之间的平衡更为有利，债务与股本比率为 0.44。

关键要点

对于亚马逊而言，其市盈率相较于广泛零售行业的同行较低，表明潜在的低估。高市净率和市销率表明市场高度重视公司的资产和销售。在股本回报率方面，亚马逊的表现低于行业同行，反映出股本使用效率较低。然而，高 EBITDA、毛利润和收入增长则表明其相对于行业竞争对手的强劲运营和财务表现。

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