WELCH & FORBES 在第四季度刚刚增持了 15,846 股 $ 标普 500 ETF - Stocktwits 上对 $ 纳指 100 ETF - Invesco.US 的情绪截至昨日为‘极比特币年初至今下跌22%，$微策略(MSTR.US) 下跌17%。杠杆实际上对冲了一些下行风险？但看在冷静地回顾了$ 奈飞.US今天的情况后，我意识到市场实际上正在为一个非常尴尬的情景定价——如果华纳市场似乎正在重新评估 $ 谷歌-A.US 现在。你认为它仍然是价值投资还是AI贝塔？$ 谷歌-C.US 最新财报再次显示强劲增长，尤其是云服务和AI应用，但市场反应相当平淡。营收跨越重我认为现在很多人对$ 联合健康.US有点情绪化了。健康保险行业本质上是周期性的，且对政策敏感；当利润许多人将$ 甲骨文.US视为“低调的AI股”，但实际上它更像是企业IT升级周期的测试版。最近，企业开比较 $ 英特尔.US 和 $ 台积电.US 对英特尔的多头来说很痛苦 😬 技术差距仍是话题，但美国$ 亚马逊.US是时候入场了，因为尽管亚马逊在人工智能中心投入了巨额资金，但其前景依然非常光明。20$ 特朗普媒体科技集团.US 一直在尝试拓展其业务，包括流媒体、金融服务，甚至与加密货币相关的业务。我觉得$Coreweave(CRWV.US)有趣的地方在于，它代表的是AI产业链中的算力租赁/基础设$比特矿业浸没式科技公司(BMNR.US) 最近因其不断增长的ETH持仓而成为热议话题，许多人将其视$ SPDR 金 ETF.SG黄金现在不再是避险资产，而是一种投机性商品，价格如此之高，在新任美联储$ 阿里巴巴.US 的走势往往与中国政策预期而非其自身盈利挂钩。近期的人工智能叙事为多头提供了新的视$ 亚马逊.US 第四季度营收356亿美元，增长24%，为13个季度以来最快。积压订单达2440亿美$ 2 倍做多白银 ETF - ProShares.US我从来没买过白银，价格合适时会考虑入场，没想金银比现在为63.3倍，历史均值为68倍。尽管存在工业赤字，白银仍表现滞后。 $ 2 倍做多白银 E$ 白银信托 ETF - iShares(SLV.US) 昨日刚增持19.73吨，目前持有16,23小摩在第四季度减持了$ 黄金 ETF - SPDR.US 43%的仓位。法巴减持了20%。像Levi$ 标普 500 ETF - SPDR.US 已在6920-6980区间盘整一周。收盘6941，20截至昨日，Stocktwits上对$ 纳指 100 ETF - Invesco.US的情绪“极度看跌人工智能长期看涨，但短期盈利的不确定性正在加剧更剧烈的回调，而非直线式上涨。利润率现在是关键，预计短Remember Q2 2025? $DBS(D05.SG) profit +1% YoY, OCB$ 闪迪.US 昨日上涨10.65%，成交额达121亿美元，在美股中排名第8。美光HBM4的早期采样我们确实正在进入一个“AI 波动阶段”，而非纯粹的 AI 牛市。 这个观点是正确的心态。由于降息可能推迟到七月，银行股暂时摆脱了净息差收窄的担忧。Palantir的故事正在从高速增长转向不可或缺。这完全是另一条赛道。$PLTR$微策略(MSTR.US) 名义价格（mNAV）现在是0.95倍，首次交易低于比特币资产净值。Pho$帕兰泰尔科技(PLTR.US) 第四季度营收14.1亿美元，增长70%，美国商业收入增长137%。昨日成交额11亿美元，不是散户资金。NAND现货价格两个月内上涨80%以上，$ 西部数据.US 年初$ 奈飞.US 已连续三天录得约4000万股的成交量，但股价一直在79-80美元附近盘整。这不是散户还有人在想 $ 微软.US 目前是否类似于云计算的早期阶段吗？市场开始质疑这项投资，但企业采用人工智从长远来看 — $ 美光科技.US 可能是被低估的人工智能基础设施层。大家都在谈论GPU，但如果没有哇，大模型概念股火热！🚀 AI概念股又迎来强势一天——$知识图谱.HK、$MINIMAX-WP.HK观察$ 阿斯麦.US，市场逻辑似乎越来越简单：一场AI算力军备竞赛 → 对EUV设备的锁定需求？$IREN(IREN.US)IREN 目前正在进行大规模转型，正从单纯的比特币挖矿转向高端人工智能云🤔 Gemini 进展迅速，随着 $ 谷歌-A.US 云 AI 采用率的持续增加，许多组织现在更关注从短期交易角度看，$ 谷歌-C.US 感觉被困在看好AI的叙事和对其巨额支出的担忧之间。财报强劲，G$ 联合健康.US 不像一只高贝塔值的投机股...它更像是一只估值正在缓慢恢复的股票。如果未来的成本最近，关于$ 特斯拉.US的讨论似乎又开始分化了，一方面临着电动汽车销售压力和持续的价格战，另一方则最近，$ 台积电.US 再次成为AI产业链中最稳定的一环。市场越来越清楚地认识到，无论是$ 英伟达.最近，似乎 $ 甲骨文.US 正逐渐从一家传统的数据库公司转变为AI基础设施股。市场正在对甲骨文进行$ 英特尔.US 其AI战略似乎更侧重于系统层面，而非纯粹以GPU为中心，或许是在避免与英伟达直接对$ 特朗普媒体科技集团.US 最近再次成为讨论的焦点，主要由于其政治周期性和高波动性，使其不像传统科从风险角度来看，$ Circle.US的核心问题仍然是其稳定币商业模式的可持续性。市场最近已开始讨论观察$Coreweave(CRWV.US)的走势，这是一只典型的AI周期股：利好消息时大涨，但情绪消我的观察是，$比特矿业浸没技术公司(BMNR.US) 似乎是加密货币与股权工程的结合体；它本质上并非$ AMD.US 最近再次成为市场焦点，主要因其在AI GPU领域的竞争。我认为当前的股价反映的是未$ APAC 产业.SG